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机械军工:关注传统行业转型动态荐7股
发布时间:2021-02-02

  1、本月组合:北方创业、海特高新、中航电子、新天科技、隆华节能、潍柴重机、林州重机(调入威海广泰)

  2、中枢股池:北方创业、海特高新、威海广泰、中航电子、中鼎股份、新天科技、隆华节能、南风股份、潍柴重机、林州重机、洪都航空、呆板人、恒泰艾普、通源石油、博林特、新研股份、南方泵业、四创电子、晋西车轴、鼎汉本事

  3、上周邮件/呈文:【成飞集成】中航防务中枢资产合座上市,合理代价区间正在20元-30元。【刻板军工】分歧与转型--新型转型行业分歧;古板行业转型动向值得体贴。邦防军工、通用航空、铁途/智能/油气/环保设备等新型转型行业进入分歧,核心推选功绩确定性高伸长个股:北方创业、海特高新、威海广泰、中鼎股份、鼎汉本事、隆华节能、新天科技等。古板周期子行业下滑2-3年后慢慢企稳,自下而上精选“安定边际+弹性”个股:潍柴重机、林州重机、六合科技、利君股份等。【工程刻板】2014年4月份发现机行业销量同比-21%,同比增速赓续下滑。【江淮动力】计谋转型新颖农业设备和农业音信化归纳任职供应商;“农夫一点通”产物商场潜力大;暂不评级。

  4、上周互换/调研:【中集集团】公司营业趋向向上:估计集装箱营业量价齐升,海工设备营业本年将大幅减亏;扣非后功绩将杀青较疾伸长。估计2014-2016年EPS为0.80/1.03/1.24元(增发摊薄后),PE为16/12/10倍;公司前海、青岛等地域土地资源丰厚,安定边际较高,赐与“推选”评级。【新筑股份】成都新津首条新颖有轨电车树范线线依然动工开筑,目前平常饱动;因推行2013年度权利分配,公司本次非公然辟行股票发行底价调动为7.06元/股;目前股价低于增发价;保护“严慎推选”。

  6、近期核心体贴事项:(1)邦防军工:近期越南、菲律宾南海事故升级,成飞集成5月19日复牌,军工科研院所改制预期擢升,赓续坚强看好邦防军工行业,首推功绩确定性高伸长的北方创业、海特高新。(2)铁途投资重回史书高点,动车组与大领域货车招标估计最疾5月启动;中邦北车拟发行H股约18亿股5月22日正在港交所上市;核心推选北方创业、鼎汉本事;中邦北车/中邦南车的防御性巩固。(3)广船邦际停牌,中船集团资金运作提速,体贴中邦船舶、ST钢构及火器集团等其他军工集团资金运作;(4)低空空域照料改进等通航计谋开展;(5)启发机强大专项出台;(6)3D打印计谋;南风股份3D打印项目试投产。

  7、行业概念:看好邦防军工及转型设备中功绩高伸长个股;体贴古板行业转型动态

  邦度安定委员会将树立,邦防军工板块将中历久受益。看好空军设备、通信导航设备、水兵设备、火器设备,推选北方创业、海特高新、中航电子、洪都航空、航空动力、四创电子、中邦卫星、航天电子、邦睿科技、晋西车轴、广船邦际、中邦船舶。

  【通用航空】看好通用航空资产链,空管、通信导航与机场配套筑筑,通用航空运营与维修培训2大板块率先受益,核心推选海特高新、威海广泰,看好四川九洲、川大智胜;赓续推选四创电子、邦睿科技、中航电子、航空动力。

  【铁途筑筑】铁途投资重回史书高点,本年的铁途投资总额将抵达8000亿元以上,比2013年伸长20%;2014年筑筑投资额增至1430亿以上,比2013年伸长38%;铁途货运改进、投融资改进、铁途土地归纳开辟等改进饱动;2014年动车组集合交付,中邦北车/中邦南车具有较好的防御性;核心推选北方创业、鼎汉本事、晋西车轴。

  【油气设备】分歧,看好具有中枢比赛力的民营企业。LNG涨价负面影响LNG设备景心胸,赓续看好老例油气增产、页岩气开采中枢设备和任职供应商。估计2014年三大油总体资金开支增速下滑或放缓,页岩气、海洋油气、海外商场将成为商场3大亮点。看好受益于页岩气开辟、海洋油气或海外营业占对比高的民营上市公司:杰瑞股份/恒泰艾普/通源石油/吉艾科技。

  【智能设备】行业需求、景心胸、催化剂可以赓续超预期,推选呆板人、博实股份。

  【工程刻板】行业目前仍看不到较为清楚回升趋向,需赓续恭候产能出清,企业赢余苏醒仍需侦察。估计2014年房地产新开工增速将降落至5%独揽,下逛基筑投资中期趋缓,房地产新开工的不确定性加大使行业苏醒周期伸长,行业保护严慎概念。

  【船舶工业】2013年中邦船舶行业承接新船订单同比大幅伸长242%;2013年后期环球新船代价指数发现上升趋向。咱们判别民船将正在2016年迎来周期拐点。中邦重工航母等强大军工资产整合饱动、广船邦际停牌,中船集团资金运作将提速,看好广船邦际、中邦船舶,体贴*ST钢构。启发机等零部件行业周期略提前于整船筑制,片面公司将提前行业率先迎来公司功绩拐点,推选潍柴重机。

  【其它推选】中鼎股份、隆华节能、南方泵业、天广消防、巨轮股份、大冷股份、新研股份、潍柴重机、博林特、林州重机、南风股份、新天科技。(银河证券)

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